【天天报资讯】易方达恒生科技ETF(QDII)净值下跌3.50% 请保持关注

金融界基金   2023-02-27 07:36:14


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金融界基金02月27日讯 易方达恒生科技ETF(QDII)基金02月24日下跌1.46%,现价0.541元,成交53239.11万元。当前本基金场外净值为0.5319元,环比上个交易日下跌3.50%,场内价格溢价率为1.71%。

最新报告期内,本基金收益率为-44.29%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.81%,近3个月本基金净值上涨7.93%,近6月本基金净值上涨0.51%,近1年本基金净值下跌14.07%,成立以来本基金累计净值为0.5319元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-46.81%。

张湛,自2022年12月02日管理该基金,任职期内收益0.11%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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